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定期預金の残高不足について

いつもお世話になります。
定期預金を先日中途解約しました。
こちらのサイトで仕訳を教えていただき、仕訳はできたのですが、
試算表の定期預金の残高と、当社で保有している残りの定期預金の残高が300円合いません。
ちなみに試算表が300円少ない状況です。
この３００円を雑費とか過不足のような仕訳にしたいのですが、どのような仕訳でしょうか？
お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日：2024/06/10
  • 回答件数：1件
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    ご質問者様　こんにちは

    おそらくですが、ズレが生じている300円分の利息の受取りがあったのではないかと思います。
    金額不明ですので仮の話になりますが
    例えば100万円を定期預金して、途中解約時に100万円に利息300円がついて100万300円が入金された場合の仕訳は
    　『　現金預金　1,000,300円　/　定期預金　1,000,000円
    　　　　　　　　　　　　　　 /　受取利息　　　　300円　』
    となります。
    よって、ズレている分は
    　『　定期預金　300円　/　受取利息　300円　』で処理すればよろしいかと存じます。
    個人事業主様の場合は
    　『　定期預金　300円　/　事業主勘定　300円　』で処理してもよろしいかと存じます。
    宜しくお願い致します。

    回答日：2024-06-10

    • 質問者からの返信

      そういうことなんですね！！！助かりました、ありがとうございます！！

      返信日：2024-06-10

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